Օպերատորի նորություններ
ԱՄՆ – Caesars-ը հայտարարում է CEOC-ի սնանկությունից դուրս գալու մասին
By Phil - 9 հոկտեմբերի 2017 թ
Caesars Entertainment-ը հայտարարել է, որ Caesars Acquisition Company (CAC) հետ իր նախկինում հայտարարված միաձուլման ավարտը և Caesars Entertainment Operating Company, Inc.-ի (CEOC) և նրա պարտապան դուստր ձեռնարկությունների վերակառուցման ավարտը:
Այս գործարքների արդյունքում նոր վերակառուցված Caesars Entertainment-ը կարող է հետագայում ներդրումներ կատարել իր աճի ռազմավարության մեջ և իրականացնելու ավելի պարզ և պակաս լծակներով կապիտալի կառուցվածքի առավելությունները:
«CEOC-ի վերակառուցման եզրակացությունը Caesars Entertainment-ին թողնում է մոտ 20 միլիարդ դոլարի ակնկալվող ձեռնարկության արժեքը՝ երեկվա փակման գների հիման վրա: Նվազեցված լծակներով, ազատ դրամական հոսքերի ավելացմամբ և REIT-ի նոր կառուցվածքով մենք ամուր հիմք ունենք աճի դիվերսիֆիկացված ռազմավարություն վարելու համար», - ասում է Caesars Entertainment-ի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Մարկ Ֆրիսորան: «Վերակազմակերպման գործընթացի ողջ ընթացքում Caesars-ը զգալի ներդրումներ է կատարել իր օբյեկտները արդիականացնելու և վերանորոգելու համար: Ակնկալվում է, որ 2015-2017 թվականների ընդհանուր կապիտալը կգերազանցի 1.5 միլիարդ դոլարը, ինչը հետագայում օգուտ կբերի ընկերությանը: Մենք նաև հարյուրավոր նախաձեռնություններ ենք իրականացնում՝ աճող եկամուտներ ստեղծելու, ինչպես նաև գործառնական արդյունավետությունը, հյուրերի փորձառությունը և աշխատակիցների ներգրավվածությունը բարձրացնելու տեխնոլոգիական նորարարությունների և գործընթացների բարելավման միջոցով»:
2015 թվականի սկզբից ի վեր Caesars Entertainment-ը զգալիորեն բարելավել է իր գործառնությունները՝ ավելի քան 700 միլիոն դոլարի ճշգրտված EBITDA բարելավմամբ և ավելի քան 770 բազային կետով ճշգրտված EBITDA մարժայի ընդլայնմամբ: Վերակազմավորման արդյունքում պարտքը կրճատվել է ավելի քան 16 մլրդ դոլարով՝ չհաշված տարեկան 640 մլն դոլար վարձակալության պարտավորության կապիտալացումը։
Caesars Entertainment-ը հետագայում ընդլայնել է իր հզոր ազատ դրամական հոսքերի պրոֆիլը պատեհապաշտ վերաֆինանսավորումների միջոցով, որոնք հանգեցրել են մոտավորապես 270 միլիոն դոլարի համակցված տոկոսային խնայողության: Այս խնայողությունները ներառում են բոլոր Caesars Entertainment Resort Properties, LLC (CERP) և Caesars Growth Properties Holdings, LLC (CGPH) պարտքերի վերաֆինանսավորման ակնկալվող առավելությունները: Սպասվում է, որ այս վերաֆինանսավորումները կփակվեն այս տարվա վերջին:
Caesars Entertainment-ը լավ դիրք ունի՝ աջակցելու շարունակական ներդրումներին աճի և արժեքի ստեղծման հնարավորություններում, ինչպես նաև նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են հաճախորդների բավարարվածության և աշխատակիցների ներգրավվածության հետագա բարելավմանը, ներառյալ՝
Աճող Լաս Վեգասում զգալի ներկայության կիրառում – Caesars Entertainment-ը կշարունակի թարմացնել իր սենյակային արտադրանքը Լաս Վեգասում՝ այս շուկայի դրական երկարաժամկետ հեռանկարին համապատասխան: Բացի այդ, Ընկերությունն առաջ է մղում կոնվենցիայի կենտրոնի զարգացումը և այլ հնարավորություններ՝ իր անշարժ գույքի պորտֆելում Լաս Վեգասի սթրիփին հարող խոշոր, չօգտագործված առևտրային օբյեկտները դրամայնացնելու համար:
Օպերատորը հայտարարել է. «Caesars Entertainment-ը ակնկալում է նոր հնարավորություններ բացել օրգանական և անօրգանական աճի համար գլոբալ շուկաներում, որոնք աջակցում են դրամական միջոցների ազատ հոսքերի ուժեղ պրոֆիլին՝ CEOC-ի սնանկացումից հետո: Caesars Entertainment-ը մտադիր է հետագայում բարելավել իր ֆինանսական և գործառնական կատարումը հարյուրավոր առանձին նախագծերի միջոցով Ընկերության շարունակական բարելավման գրասենյակի ներքո և նոր դասի լավագույն, անվտանգ, ամպի վրա հիմնված ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական լուծումների ներդրման միջոցով: Ավելի քան 50 միլիոն Total Rewards-ի անդամ Caesars Entertainment-ը նպաստում է եկամուտների աճին իր մարքեթինգային և ներգրավվածության ալիքներում տեխնոլոգիական բարելավումների միջոցով, ինչպիսիք են մեքենայական ուսուցման կիրառումը հաճախորդների վարքագծի տվյալների վրա: Մոտավորապես $2 մլրդ կանխիկ դրամով և աճող դրամական հոսքերով Caesars Entertainment-ը լավ դիրք ունի ապագա աճի մեջ ներդրումներ կատարելու համար»:
Նախկինում հայտարարված միաձուլման պայմաններով, CAC-ի բաժնետերերից յուրաքանչյուրը ստացել է Caesars Entertainment-ի սովորական բաժնետոմսերի 1.625 բաժնետոմս CAC դասի A սովորական բաժնետոմսի մեկ բաժնետոմսի համար: Բացի այդ, CEOC-ն առանձնացրել է ԱՄՆ-ում գործող իր անշարժ գույքի գրեթե բոլոր ակտիվները իր խաղային գործառնություններից, իսկ Caesars Entertainment-ը շարունակում է տիրապետել և կառավարել խաղային գործողությունները: Այս անշարժ գույքն այժմ պահվում է նորաստեղծ անշարժ գույքի ներդրումային տրեստում, որը կոչվում է VICI Properties, Inc. («VICI»), որը պատկանում է CEOC-ի նախկին պարտատերերին:
Caesars Entertainment-ը վարձավճար կվճարի VICI-ին, քանի որ այն շարունակում է շահագործել գույքը: Այս գույքի հետ կապված նյութական որոշումները, ինչպիսիք են վերանորոգումը կամ այլ նշանակալի նախագծերը, կկայացվեն Caesars Entertainment-ի կողմից՝ համագործակցելով VICI-ի խորհրդի և ղեկավարության հետ: Նմանապես, Caesars Entertainment-ը և VICI-ն երբեմն կարող են համագործակցել այս և այլ զարգացման և աճի ներդրումների վրա:
